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华安沪深300指数分级A(150104)

2020-06-16     1.02300.0196%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)53,376,411.409,671,396.756,723,946.34226,583.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00137,903,235.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,334,836.12324,002,193.95302,872,101.46290,772,810.24
期末单位基金资产净值(元)1.281.481.371.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0039.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0074.110.000.00