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长盛同辉深100等权重A(150108)

2017-09-12     1.07000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2017-06-302017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)-103,080.58-138,902.7932,530.8024,975.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,353,252.970.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,364,904.4425,666,699.9725,631,092.3031,425,779.77
期末单位基金资产净值(元)1.041.000.971.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.910.000.000.00
基金累计净值增长率(%)40.090.000.000.00