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华商中证500B(150111)

2015-05-11     2.87305.1226%
主要财务指标
  日期:
 2015-05-132015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)7,034,011.025,889,511.311,096,909.851,809,183.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)17,186,983.590.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.750.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,719,436.9840,206,210.6688,934,584.4334,374,965.43
期末单位基金资产净值(元)2.261.891.411.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)59.840.000.000.00
基金累计净值增长率(%)125.700.000.000.00