行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中海惠裕分级债券发起式B(150114)

2016-01-06     1.26200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-01-072015-12-312015-09-302015-06-30
基金本期净收益(元)595,320.4118,499,086.6211,082,997.849,600,677.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,010,968.34698,280,348.26683,288,220.14667,692,779.15
期末单位基金资产净值(元)1.001.241.221.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00