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国泰国证房地产行业指数分级B(150118)

2020-12-02     1.15651.4919%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)55,873,752.968,567,379.73329,289.20-8,719,658.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,102,516.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,149,844,326.18722,402,517.33598,866,888.30797,064,014.47
期末单位基金资产净值(元)1.081.020.951.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0025.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.01