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国泰国证房地产行业指数分级B(150118)

2020-10-21     1.1170-0.3390%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)8,896,668.93329,289.20-8,719,658.538,885,397.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)42,680,885.220.0036,102,516.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)722,402,517.33598,866,888.30797,064,014.47506,775,749.44
期末单位基金资产净值(元)1.020.951.111.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.190.0025.530.00
基金累计净值增长率(%)62.300.0073.010.00