行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东吴鼎利分级债券B(150120)

2016-04-22     1.25100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2016-04-252016-03-312015-12-312015-09-30
基金本期净收益(元)8,040,800.156,093,807.0135,394,114.8212,936,260.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)145,677,035.040.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)537,286,208.54572,415,770.32566,920,862.60741,982,706.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.231.221.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.480.000.000.00
基金累计净值增长率(%)31.210.000.000.00