-0.0858% | 主要财务指标 |
| 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 13,272,214.83 | 13,024,661.22 | 21,144,014.54 | 76,392,976.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,156,941.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,089,009,984.24 | 1,074,208,505.23 | 1,067,084,006.73 | 1,042,090,001.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.40 |