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德邦德信中高企债指数分级B(150134)

2017-04-20     1.1370-0.2632%
主要财务指标
  日期:
 2017-04-202017-03-312016-12-312016-09-30
基金本期净收益(元)311,011.43303,823.353,383,406.28876,791.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,118,911.110.0010,603,819.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,852,432.6573,422,234.2784,340,805.57130,588,295.85
期末单位基金资产净值(元)1.091.091.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.180.002.730.00
基金累计净值增长率(%)20.400.0020.180.00