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国富中证100指数增强分级A(150135)

2020-03-27     1.01200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-262019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)5,234,807.5016,794,000.434,405,025.813,259,148.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,638,729.4435,375,598.230.008,874,586.51
单位基金可分配净收益(元)0.160.270.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,797,971.57152,939,645.22165,247,580.0157,920,787.91
期末单位基金资产净值(元)1.031.161.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.9144.280.0030.98
基金累计净值增长率(%)18.4730.060.0018.07