0.1586% | 主要财务指标 |
| 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,856,973.55 | 91,566,150.37 | 114,512,655.20 | 34,556,884.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 112,613,094.52 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,753,729,626.56 | 2,685,844,230.82 | 2,035,025,378.61 | 1,965,582,194.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.52 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.64 | 0.00 |