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安信宝利分级债券B(150137)

2015-07-23     1.26300.1586%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)40,856,973.5591,566,150.3736,016,903.0434,556,884.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,753,729,626.562,685,844,230.822,035,025,378.611,965,582,194.32
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00