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招商沪深300高贝塔指数分级B(150146)

2020-11-13     1.3518-1.3357%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-162020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,079,977.452,459,164.261,304,416.99367,700.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)9,031,134.630.004,129,731.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.320.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,717,341.2737,279,029.3428,055,058.9825,387,141.16
期末单位基金资产净值(元)1.211.151.030.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)20.190.003.190.00
基金累计净值增长率(%)36.540.0017.240.00