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信诚中证800医药指数分级A(150148)

2020-09-18     1.03600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,675,146.476,400,588.91960,699.841,524,288.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0065,214,551.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)196,359,807.93155,116,665.23172,381,247.41167,161,387.01
期末单位基金资产净值(元)1.230.950.890.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0031.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.680.00