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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-12-31     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)41,368,023.7622,760,847.86-183,243.20-849,282.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-215,313,755.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.370.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)748,406,326.36324,711,379.30204,075,959.36129,639,626.07
期末单位基金资产净值(元)1.301.000.890.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)42.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)41.470.000.000.00