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信诚中证800有色指数分级A(150150)

2020-11-23     1.04500.0958%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,760,847.86-183,243.20-849,282.17-2,591,683.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)324,711,379.30204,075,959.36129,639,626.07145,380,331.38
期末单位基金资产净值(元)1.000.890.810.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00