行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信诚中证800有色指数分级B(150151)

2020-12-31     1.59202.4453%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)19,639,701.2722,760,847.86-1,032,525.37-849,282.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-111,953,740.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.490.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)748,406,326.36324,711,379.30204,075,959.36129,639,626.07
期末单位基金资产净值(元)1.301.000.890.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-4.840.00