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信诚中证800有色指数分级B(150151)

2020-09-25     0.96300.8377%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-1,032,525.37-849,282.17-24,277,419.07-2,113,492.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-111,953,740.330.00-75,523,154.470.00
单位基金可分配净收益(元)-0.490.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,075,959.36129,639,626.07145,380,331.38130,523,839.87
期末单位基金资产净值(元)0.890.810.930.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-4.200.0027.670.00
基金累计净值增长率(%)-4.840.00-0.670.00