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信诚中证800金融指数分级A(150157)

2020-12-01     1.04600.0957%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)36,316,183.87-9,648,682.5387,427.081,435,608.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0047,301,055.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)706,863,146.31709,148,695.85686,327,395.62818,054,563.54
期末单位基金资产净值(元)1.100.970.921.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.190.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0076.740.000.00