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信诚中证800金融指数分级B(150158)

2020-12-31     1.29804.1734%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)51,734,236.7036,316,183.87-9,648,682.5387,427.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)77,903,716.720.0047,301,055.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)565,046,615.34706,863,146.31709,148,695.85686,327,395.62
期末单位基金资产净值(元)1.151.100.970.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.720.00-10.190.00
基金累计净值增长率(%)113.940.0076.740.00