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融通通福分级债券B(150160)

2016-12-12     1.0000-0.2506%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-122016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)3,079,790.477,379,790.9427,144,563.444,332,627.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0088,089,610.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,008,505.53269,049,932.43259,799,782.30264,455,924.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.561.511.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.780.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.350.00