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银华沪深300指数分级A(150167)
2020-11-27
1.0000
0.0820%
主要财务指标
日期：
2020-11-29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
至
2020-11-29
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2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2020-11-29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
6,674,262.58
19,653,229.77
2,544,709.32
5,408,856.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
128,082,066.96
111,341,488.49
120,187,973.79
178,527,195.72
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.22
1.06
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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