行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华沪深300指数分级B(150168)

2020-11-27     1.00001.8077%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-292020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)34,281,058.5219,653,229.777,953,566.175,408,856.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)48,613,386.470.0028,399,213.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.380.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)128,082,066.96111,341,488.49120,187,973.79178,527,195.72
期末单位基金资产净值(元)1.001.221.060.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)30.080.005.670.00
基金累计净值增长率(%)131.570.0088.110.00