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申万菱信申银万国证券行业指数分级B(150172)

2020-12-31     1.06667.8463%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)130,949,439.96103,538,151.60-35,721,806.75-16,579,027.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-2,646,879,447.540.00-3,290,680,466.750.00
单位基金可分配净收益(元)-0.810.00-0.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,432,928,675.414,389,127,580.183,453,747,790.903,203,683,272.72
期末单位基金资产净值(元)1.051.070.900.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.590.00-5.770.00
基金累计净值增长率(%)59.540.0035.940.00