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信诚中证TMT产业主题指数分级A(150173)

2020-11-27     1.03400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,104,391.157,635,719.703,810,592.07-7,271,344.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-159,416,249.14
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)122,923,838.44135,959,494.29117,262,920.10138,451,029.97
期末单位基金资产净值(元)0.940.920.761.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0052.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0010.40