主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 22,429,228.28 | 6,104,391.15 | 7,635,719.70 | 3,810,592.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -83,244,993.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 105,488,555.13 | 122,923,838.44 | 135,959,494.29 | 117,262,920.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |