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信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)

2020-12-31     0.82203.7879%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)22,429,228.286,104,391.1511,446,311.773,810,592.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-83,244,993.880.00-120,801,444.600.00
单位基金可分配净收益(元)-0.720.00-0.820.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,488,555.13122,923,838.44135,959,494.29117,262,920.10
期末单位基金资产净值(元)0.910.940.920.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.980.0018.790.00
基金累计净值增长率(%)32.460.0031.150.00