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银华恒生国企指数分级(QDII)A(150175)

2020-09-30     1.04150.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)26,183,024.94-28,521,636.22179,027,353.935,901,713.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0050,218,896.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,125,355,427.971,361,427,734.831,506,648,535.601,711,418,963.55
期末单位基金资产净值(元)0.920.891.010.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0018.020.00