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银华恒生国企指数分级(QDII)B(150176)

2020-12-31     0.92481.5008%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-4,738,705.72-2,006,383.87-2,338,611.28-28,521,636.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0037,409,926.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)830,821,862.231,022,791,397.891,125,355,427.971,361,427,734.83
期末单位基金资产净值(元)0.920.880.920.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.220.00