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鹏华证券保险分级A(150177)

2020-10-23     1.01300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)41,611,745.1935,806,102.8016,156,612.4637,543,985.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-771,030,878.190.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.950.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)967,658,335.35916,959,236.661,288,721,378.721,152,783,408.76
期末单位基金资产净值(元)1.201.101.291.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.270.000.000.00
基金累计净值增长率(%)71.140.000.000.00