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鹏华证券保险分级A(150177)

2020-11-23     1.01700.0984%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)81,312,433.425,805,642.3935,806,102.80134,239,081.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,022,090,615.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,366,237,281.72967,658,335.35916,959,236.661,288,721,378.72
期末单位基金资产净值(元)0.911.201.101.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0042.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0080.67