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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-07-09     1.93905.0949%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-234,612,592.19-468,640,804.79-13,443,340.87-449,022,717.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,067,191,931.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,144,216,062.047,373,537,216.037,724,134,903.637,670,818,626.30
期末单位基金资产净值(元)1.101.121.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.30
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.90