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富国中证军工指数分级B(150182)

2020-12-31     1.50007.1429%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-137,741,593.8532,202,649.02-396,877,279.37-234,612,592.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-4,611,482,547.250.00-6,237,568,283.850.00
单位基金可分配净收益(元)-0.760.00-1.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,632,256,187.667,912,442,810.936,566,707,036.756,144,216,062.04
期末单位基金资产净值(元)1.251.071.221.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)60.820.009.120.00
基金累计净值增长率(%)90.940.0029.550.00