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申万菱信中证环保产业指数分级A(150184)

2020-10-21     1.01750.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)39,134,400.33-909,257.174,860,912.61-78,786,357.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-180,591,443.320.00-207,281,615.29
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.710.00-0.72
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)326,147,074.03307,381,602.89277,291,066.64320,447,488.68
期末单位基金资产净值(元)1.451.211.061.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.850.0024.57
基金累计净值增长率(%)0.0019.270.007.60