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申万菱信中证环保产业指数分级B(150185)

2020-10-21     1.9441-3.0374%
主要财务指标
  日期:
 2020-10-222020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)788,791.8439,134,400.33-5,770,169.784,860,912.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)325,368,388.46326,147,074.03307,381,602.89277,291,066.64
期末单位基金资产净值(元)1.001.451.211.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00