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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-12-31     1.01940.0196%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)44,637,343.0144,590,753.54-52,928,933.59-32,852,682.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,281,267,130.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,290,087,916.561,271,554,477.48925,462,829.89879,988,560.34
期末单位基金资产净值(元)1.231.041.131.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.390.00