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申万菱信中证军工指数分级A(150186)

2020-10-26     1.01120.0396%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-52,928,933.59-32,852,682.58-80,122,494.48-4,263,793.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,281,267,130.430.00-1,552,240,031.240.00
单位基金可分配净收益(元)-1.570.00-1.510.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)925,462,829.89879,988,560.341,051,638,098.571,101,354,106.69
期末单位基金资产净值(元)1.131.021.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.720.0021.750.00
基金累计净值增长率(%)13.390.002.420.00