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招商可转债分级债券B(150189)

2020-07-15     1.2930-1.9712%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,379,152.452,915,759.932,022,598.46512,374.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-14,797,996.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,321,771.8852,522,354.9564,777,221.6171,420,480.78
期末单位基金资产净值(元)1.021.020.910.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.60
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0024.47