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新华中证环保产业指数分级A(150190)

2020-11-30     1.01000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-022020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,740,963.291,602,091.14-1,734,284.77-334,795.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-20,626,446.040.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,669,407.1970,024,737.2158,606,548.0353,442,763.77
期末单位基金资产净值(元)1.000.971.261.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)34.780.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.330.000.000.00