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新华中证环保产业指数分级A(150190)

2020-11-27     1.01000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,602,091.14-2,069,080.75-334,795.98-2,722,727.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,665,373.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.530.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,024,737.2158,606,548.0353,442,763.7763,376,505.47
期末单位基金资产净值(元)0.971.261.101.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.950.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-8.430.000.00