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新华中证环保产业指数分级B(150191)
2020-11-30
1.0880
-1.0909%
主要财务指标
日期：
2020-12-02
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2020-12-02
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2020-12-02
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
基金本期净收益(元)
1,740,963.29
1,602,091.14
-2,069,080.75
-334,795.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-20,626,446.04
0.00
-24,665,373.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.29
0.00
-0.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
71,669,407.19
70,024,737.21
58,606,548.03
53,442,763.77
期末单位基金资产净值(元)
1.00
0.97
1.26
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
34.78
0.00
7.95
0.00
基金累计净值增长率(%)
14.33
0.00
-8.43
0.00
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