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新华中证环保产业指数分级B(150191)

2020-07-10     1.7980-1.6411%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-334,795.98-19,146,258.77-325,928.53-16,097,602.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-26,458,403.090.00-24,940,880.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.500.00-0.44
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,442,763.7763,376,505.4761,433,584.1164,234,169.70
期末单位基金资产净值(元)1.101.201.111.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.710.0012.30
基金累计净值增长率(%)0.00-15.180.00-19.08