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鹏华地产分级A(150192)

2020-10-21     1.03600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)19,789,429.4413,954,150.3034,313,422.0716,362,103.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)30,760,743.270.0017,571,194.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)257,685,043.50253,198,357.63387,136,175.72363,563,402.93
期末单位基金资产净值(元)1.050.991.151.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-6.890.0034.620.00
基金累计净值增长率(%)69.040.0081.560.00