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鹏华地产分级B(150193)

2020-12-31     1.16502.6432%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)27,913,436.8119,789,429.4413,954,150.302,563,836.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,760,743.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)430,530,796.39257,685,043.50253,198,357.63387,136,175.72
期末单位基金资产净值(元)1.161.050.991.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.040.000.00