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富国中证移动互联网指数分级A(150194)

2020-12-31     1.00200.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)403,787,312.64169,305,358.08127,906,443.3435,427,796.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-500,378,820.450.00-1,090,257,595.690.00
单位基金可分配净收益(元)-0.460.00-1.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,052,537,311.001,236,944,546.671,484,749,500.891,320,129,065.99
期末单位基金资产净值(元)0.970.931.441.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)45.840.0034.870.00
基金累计净值增长率(%)50.500.0039.180.00