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国泰国证有色金属行业指数分级B(150197)

2020-12-31     1.15042.9257%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)459,252,432.0095,470,064.886,194,157.7438,625,386.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,867,526,309.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.710.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,889,132,272.103,400,486,892.082,627,061,051.692,255,842,676.24
期末单位基金资产净值(元)1.100.840.770.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)36.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-16.400.000.000.00