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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-08-05     1.02870.0097%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)11,242,240.8817,081,701.00-24,534,383.9647,240,324.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,502,399,557.276,743,690,899.597,504,708,126.906,867,422,763.63
期末单位基金资产净值(元)1.080.991.111.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00