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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-12-31     1.00200.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)782,607,658.13441,250,714.8011,242,240.8817,081,701.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-5,599,630,419.340.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-1.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,646,125,332.677,532,929,180.217,502,399,557.276,743,690,899.59
期末单位基金资产净值(元)1.281.281.080.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.340.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-24.650.000.000.00