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招商中证全指证券公司指数分级A(150200)

2020-07-03     1.02470.0195%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)17,081,701.00-4,082,019.0547,240,324.47-26,787,959.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-9,641,293,010.530.00-9,529,781,039.23
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.420.00-1.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,743,690,899.597,504,708,126.906,867,422,763.637,080,837,135.21
期末单位基金资产净值(元)0.991.111.031.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0041.090.0035.01
基金累计净值增长率(%)0.00-35.790.00-38.56