行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)

2020-12-31     0.71564.3453%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)35,942,247.4232,559,182.96-3,357,365.304,276,241.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)115,672,369.920.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.230.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,791,187.85390,229,142.50304,084,033.70349,329,488.09
期末单位基金资产净值(元)0.860.921.281.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)39.060.000.000.00