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富国中证新能源汽车指数分级B(150212)

2020-12-31     1.12103.3180%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,738,252,006.47258,220,866.93550,711,638.51285,295,617.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)74,744,670.080.00-1,383,885,461.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,243,732,583.455,841,453,163.185,829,654,435.154,417,599,002.70
期末单位基金资产净值(元)1.061.100.990.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)90.780.0018.780.00
基金累计净值增长率(%)57.530.00-1.920.00