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交银国证新能源指数分级B(150218)

2020-11-27     1.0150-1.7562%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-292020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,015,572.696,895,944.22220,363.96-936,590.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-30,410,302.720.00-69,402,359.760.00
单位基金可分配净收益(元)-0.120.00-0.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,509,442.94255,315,124.59258,387,738.19233,311,306.81
期末单位基金资产净值(元)1.011.311.140.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)52.290.0013.330.00
基金累计净值增长率(%)5.850.00-21.230.00