行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银国证新能源指数分级B(150218)

2020-05-28     1.0300-0.3868%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-936,590.75-4,537,480.73-1,272,018.14-19,455,222.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-160,387,257.57
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)233,311,306.81269,810,714.94257,401,925.67268,414,311.09
期末单位基金资产净值(元)0.951.020.920.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-37.42