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前海开源健康分级A(150219)

2020-12-16     1.02600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)135,392,966.3950,112,409.3117,797,257.731,700,950.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,417,660.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,056,295.97450,942,251.97319,079,985.03288,847,221.51
期末单位基金资产净值(元)1.051.471.111.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0071.620.000.00