行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源健康分级A(150219)

2020-11-25     1.02300.0978%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)135,392,966.3950,112,409.3117,797,257.736,449,607.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080,417,660.440.0027,521,023.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)448,056,295.97450,942,251.97319,079,985.03288,847,221.51
期末单位基金资产净值(元)1.051.471.111.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0051.280.0044.73
基金累计净值增长率(%)0.0071.620.0013.44