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前海开源健康分级B(150220)

2020-12-16     1.08800.5545%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-172020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)39,677,915.59135,392,966.3932,315,151.5817,797,257.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)576,721,729.75448,056,295.97450,942,251.97319,079,985.03
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.471.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00