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前海开源中航军工指数分级B(150222)

2020-12-30     1.14706.1055%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)75,563,878.438,304,424.28-3,395,236.86-6,851,321.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,303,957,301.461,196,547,514.89604,130,550.88830,969,276.84
期末单位基金资产净值(元)1.140.911.020.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00