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博时证券保险指数分级B(150226)

2020-08-05     1.732823.9256%
主要财务指标
  日期:
 2020-08-062020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)16,817,608.37-697,797.96687,236.815,811,754.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-38,780,216.77-59,351,327.430.00-66,583,744.04
单位基金可分配净收益(元)-0.30-0.440.00-0.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)184,526,691.19154,152,137.98147,789,936.98187,599,894.16
期末单位基金资产净值(元)1.431.131.051.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)17.78-6.720.0042.21
基金累计净值增长率(%)-0.91-21.520.00-15.87