主要财务指标 |
2019-05-09 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,719,563.76 | -5,934,643.70 | 25,358,482.93 | 14,282,985.60 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -14,816,233.86 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 581,054,656.77 | 691,871,228.03 | 572,405,254.74 | 632,217,734.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 0.89 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -11.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 0.00 |