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富国中证银行指数分级A(150241)

2019-05-09     1.01800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-05-092019-03-312018-12-312018-09-30
基金本期净收益(元)4,784,920.06-5,934,643.7025,358,482.9314,282,985.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,591,307.060.00-14,816,233.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00-0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,054,656.77691,871,228.03572,405,254.74632,217,734.20
期末单位基金资产净值(元)1.011.040.891.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.440.00-11.870.00
基金累计净值增长率(%)10.390.00-2.480.00