行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华互联网分级A(150245)

2020-11-24     1.00300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)21,820,601.827,547,090.072,192,297.477,703,113.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-76,377,193.150.00-85,808,315.92
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.630.00-0.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,563,224.21175,740,492.45143,415,198.72134,487,831.34
期末单位基金资产净值(元)0.941.461.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.980.0054.21
基金累计净值增长率(%)0.00-2.500.00-27.22