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工银中证传媒指数分级B(150248)

2020-11-25     1.0000-2.9433%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-252020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-208,865.82940,258.89-7,313,546.71-1,482,008.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-176,428,484.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-3.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)47,434,049.01125,133,175.4963,756,252.3460,996,062.16
期末单位基金资产净值(元)1.001.121.110.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-69.000.00