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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2020-12-31     1.00200.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,964,267.314,979,001.38-1,868,823.55-6,076,019.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)962,509,098.64384,858,776.96487,951,644.97463,050,577.13
期末单位基金资产净值(元)1.090.870.760.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00