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招商中证煤炭等权指数分级A(150251)

2020-05-29     1.02030.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)-6,076,019.68-9,986,932.235,060,224.75-30,492,442.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-469,974,898.92
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)463,050,577.13537,995,038.81505,569,661.10426,534,250.37
期末单位基金资产净值(元)0.730.860.850.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0018.85
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-34.72