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前海开源农业分级B(150254)

2016-07-19     0.8170-0.7290%
主要财务指标
  日期:
 2016-07-192016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)129,413.76-1,885,660.64-2,779,666.86281,203.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-14,610,623.610.00171,526.04
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)132,200,837.72126,322,980.13129,811,717.0350,606,256.50
期末单位基金资产净值(元)0.930.880.901.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.290.005.60
基金累计净值增长率(%)0.00-10.550.005.60