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易方达生物科技指数分级B(150258)

2020-11-30     0.72212.5856%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-022020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)23,612,674.1014,083,726.6713,488,180.18512,034.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-177,319,255.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.290.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)547,047,479.97550,835,479.01249,025,641.27173,957,319.81
期末单位基金资产净值(元)0.890.941.331.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)61.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)32.590.000.000.00